Market Prices

Investment funds

  • Alcala Acciones, FI
  • Alcalá Ahorro, FI
  • Alcalá Bolsa Mixto, FI
  • Alcalá Global, FI
  • Alcala Institucional, FI
  • Alcala Renta Fija, FI
  • Alcala Seleccion Conservadora, FI
  • Alcalá Uno, FI
  • FonAlcal�, FI

Pension funds

  • Alcala Futuro, F.P.

SICAV

Title Valor Liquidativo Patrimonio Rentabilidad Fecha
Alcala Acciones, FI
21,69385412
14385
9,88%
19/06/2015
Alcalá Ahorro, FI
10,889895
5705
3,02%
19/06/2015
Alcalá Bolsa Mixto, FI
14,128433
15912
4,39%
19/06/2015
Alcalá Global, FI
10,921626
9973
6,10%
19/06/2015
Alcala Institucional, FI
11,29090903
21281
-0,07%
19/06/2015
Alcalá Uno, FI
15,869814
4761
-0,07%
19/06/2015
FonAlcal�, FI
32,764208
16628
5,80%
19/06/2015
Alcala Renta Fija, FI
1408,025308
3557
-2,63%
19/06/2015
Alcala Seleccion Conservadora, FI
6,336789784
1170
2,82%
19/06/2015
Ahorria, SICAV
9,518345
2725
4,77%
19/06/2015
Amaurota Capital, SICAV
6,657532
5148
4,84%
19/06/2015
Aresta de valores, SICAV, SA
0,980017
6870
2,14%
19/06/2015
Arroba Invest, SICAV
1,594719019
17229
6,00%
19/06/2015
Bencava Inversiones, SICAV
5,443697
4009
2,39%
19/06/2015
Eizafi 1, SICAV
14,968195
11266
3,00%
19/06/2015
Eizafi 2, SICAV
14,664189
11963
2,97%
19/06/2015
Fernanflor, SICAV
2,583157
30330
8,64%
19/06/2015
Fomento de Ahorro e Inversiones, SICAV
2,939764
117208
8,69%
19/06/2015
Genos Inversiones, SICAV, SA
0,996148
4060
2,49%
19/06/2015
Huerces inversiones, SICAV, SA
1,039559
4201
8,90%
19/06/2015
Inverclasic Gestion, SICAV
0,877574
2410
6,11%
19/06/2015
Inv. Financieras Almitec, SICAV
10,45209
3868
9,69%
19/06/2015
Inversiones Pico Tres Mares, SICAV
1,20828
4132
1,66%
19/06/2015
Jerigondor, SICAV
1,204471
4120
3,68%
19/06/2015
Luzon Valores, SICAV
11,244515
19477
2,61%
19/06/2015
Motivasa de Inversiones, SICAV
18,25210259
17899
0,68%
19/06/2015
Oropesa Santa Yo, SICAV, SA
1,016201
3156
3,49%
19/06/2015
Security Analysis Investments, SICAV
6,540808
7202
1,17%
19/06/2015
Sevidon, SICAV
7,276475
4166
4,16%
19/06/2015
Solainainvest, SICAV
1,129872
27169
3,24%
19/06/2015
Success Inversiones, SICAV
10,382943
2462
-0,60%
19/06/2015
World Investment Opportunities, SICAV
10,232402
23518
6,05%
19/06/2015
Zubayda Gestion Divers, SICAV
8,016123
3960
2,52%
19/06/2015
Alcala Futuro, F.P.
12,37977607
6194
3,96%
19/06/2015